| 兆豐第一基金 : MEGA FIRST FUND |
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 | 52週最高 | 52週最低 |
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基金走勢 |
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| 截至 2024/06/14 |
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基金快遞 |
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| 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/06/14) |
31.2700 | 計價幣別 | 台幣 |
| 基金類別 | 一般型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 14.75 | ||
| 基金成立價格 | 10.0000 | 基金規模(百萬) (2024/04) |
143 |
| 申購手續費率 | 最高不超過發行價額之2% | 買回手續費率 | 1.至經理公司辦理者免收.2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元.3.受益人持有本基金未滿七日(含第七日)者,應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用. |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.15% |
| 基金投資目標 | 本基金為成長型之追加式基金,以分散風險之方式,經由對上市及上櫃公司股票,現金增資及承銷股票(以原股東身分認購已上市,上櫃之現金增資股票或已上市,上櫃同種類之現金增資承銷股票及初次上市,上櫃股票之承銷股票),政府公債,公司債(含可轉換公司債),金融債券,台灣存託憑證,附認股權公司債,債券換股權利證書及其他經財政部證券暨期貨管理委員會(以下簡稱(證期會))所核准事項之投資,以及證券投資信託基金管理辦法(以下簡稱(基金管理 | ||
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資產配置 |
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| 截至：2024/5 /30 |
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風險評估 |
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| 標準差 | 14.3968 | 風險等級 | RR4 |
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投資組合 |
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| 五大投資標的 | 行業 | 資產百分比(% |
| *鴻準 | 電腦週邊 | 7.17 |
| *群益證 | 金融業 | 6.48 |
| *鴻海 | 其他電子 | 6.37 |
| *瑞儀 | 光電業 | 4.70 |
| *中壽 | -- | 4.68 |
| +持股增加 -持股減少 *新增持股 |
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