國泰科技生化基金 : Cathay Technology Fund |
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 | 52週最高 | 52週最低 |
基金走勢 |
截至 2024/05/17 |
基金快遞 |
基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/17) |
91.9700 | 計價幣別 | 台幣 |
基金類別 | 生物科技股票 | ||
本年迄今收益% | 20.22 | ||
基金成立價格 | 10.0000 | 基金規模(百萬) (2024/04) |
4,357 |
申購手續費率 | 最高1.5% | 買回手續費率 | 0% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
基金投資目標 | 債券.股票.RP.定存 |
資產配置 |
截至:2024/4 /30 |
風險評估 |
標準差 | 18.4612 | 風險等級 | RR5 |
投資組合 |
五大投資標的 | 行業 | 資產百分比(% |
*大立光 | 光電業 | 8.62 |
*台積電 | 半導體業 | 7.72 |
*瑞儀 | 光電業 | 5.28 |
*力旺 | 半導體業 | 5.05 |
*長榮航 | 航運業 | 4.87 |
+持股增加 -持股減少 *新增持股 |