| 日盛日盛基金 : JIH SUN Jih Sun Fund |
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 | 52週最高 | 52週最低 |
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基金走勢 |
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| 截至 2024/04/29 |
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基金快遞 |
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| 基金公司 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/29) |
14.3000 | 計價幣別 | 台幣 |
| 基金類別 | 一般型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.39 | ||
| 基金成立價格 | 10.0000 | 基金規模(百萬) (2024/03) |
1,188 |
| 申購手續費率 | 申購手續費不列入本基金資產,每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之3%.本基金申購手續費依最新公開說明書規定. | 買回手續費率 | 現行買回手續費為零 |
| 基金管理費率 | 1.6% | 基金保管費率 | 0.15% |
| 基金投資目標 | 上市,上櫃,承銷股票,公司債(包括可轉換公司債),政府債券,金融債券,上市之債券換股權利證書及上市證券投資信託基金受益憑證及經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票. | ||
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資產配置 |
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| 截至：2024/3 /30 |
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風險評估 |
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| 標準差 | 20.6010 | 風險等級 | RR4 |
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投資組合 |
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| 五大投資標的 | 行業 | 資產百分比(% |
| *聯鈞 | 半導體業 | 8.09 |
| *鴻海 | 其他電子 | 7.22 |
| *國泰金 | 金融業 | 7.10 |
| *台積電 | 半導體業 | 7.02 |
| *群創 | 光電業 | 6.05 |
| +持股增加 -持股減少 *新增持股 |
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