| 華南永昌全球精品基金 : Hua Nan Global Luxury Goods Fund |
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 | 52週最高 | 52週最低 |
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基金走勢 |
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| 截至 2024/06/13 |
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基金快遞 |
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| 基金公司 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/06/13) |
20.5400 | 計價幣別 | 台幣 |
| 基金類別 | 非週期性消費品及服務股票 | ||
| 本年迄今收益% | 11.09 | ||
| 基金成立價格 | 10.0000 | 基金規模(百萬) (2024/05) |
508 |
| 申購手續費率 | 最高不得超過發行價格之2% | 買回手續費率 | 持有本基金未滿七個營業日(不含第七個營業日)者應支付買回價金之萬分之一買回費用 |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
| 基金投資目標 | 摩根史坦利消費指數(MSCI World Consumer Discretionary Index)所定義之產業,包含汽車,汽車零組件,家庭耐用消費品,休閒設備與用品,紡織品,服裝以及奢侈品,旅館,餐廳以及休閒設施,媒體,零售業網路以及目錄零售業,多元化零售業,專業零售業,食品與主要用品零售,飲料業,食品業以及菸草業等 | ||
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資產配置 |
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| 截至：2024/5 /30 |
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風險評估 |
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| 標準差 | 14.0937 | 風險等級 | RR4 |
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投資組合 |
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| 五大投資標的 | 行業 | 資產百分比(% |
| *CHRISTIAN DIOR | -- | 7.76 |
| *L BRANDS INC | -- | 7.43 |
| *KERING | -- | 7.22 |
| *LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | -- | 6.94 |
| *STARBUCKS CORP | -- | 6.61 |
| +持股增加 -持股減少 *新增持股 |
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