| 兆豐中國A股基金(美金) : Mega China A Share Equity Fund-USD |
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 | 52週最高 | 52週最低 |
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基金走勢 |
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| 截至 2024/05/09 |
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基金快遞 |
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| 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/09) |
19.4800 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 一般型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.39 | ||
| 基金成立價格 | 10.0000 | 基金規模(百萬) (2024/03) |
1,055 |
| 申購手續費率 | 最高不超過3% | 買回手續費率 | 至買回代理機構辦理者,依代理機構規定辦理.但至經理公司申請買回者免收手續費. |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
| 基金投資目標 | 投資於國內外上市或上櫃股票(含承銷股票)及存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);且投資於中國大陸地區證券交易所交易之人民幣計價之股票總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含). | ||
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資產配置 |
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| 截至：2024/4 /30 |
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風險評估 |
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| 標準差 | 15.9834 | 風險等級 | RR5 |
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投資組合 |
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| 五大投資標的 | 行業 | 資產百分比(% |
| *PING AN INSURA-A | -- | 7.68 |
| *DAQIN RAILWAY-A | -- | 6.69 |
| *CHINA VANKE CO-A | -- | 4.84 |
| *CHINA PACIFIC-A | -- | 4.42 |
| *INDUSTRIAL BAN-A | -- | 4.12 |
| +持股增加 -持股減少 *新增持股 |
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