匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) : HSBC CHINA A-SHARE FOCUSED FUND-RMB |
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 | 52週最高 | 52週最低 |
基金走勢 |
截至 2024/05/16 |
基金快遞 |
基金公司 | 匯豐證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/16) |
3.9190 | 計價幣別 | 人民幣 |
基金類別 | 一般型股票 | ||
本年迄今收益% | 10.29 | ||
基金成立價格 | 2.7749 | 基金規模(百萬) (2024/04) |
724 |
申購手續費率 | 最高不得超過發行價額之3% | 買回手續費率 | 免收 |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
基金投資目標 | 上市/上櫃/承銷股票/基金受益憑證/債券/存託憑證/金融資產證券化商品/不動產證券化商品/國際金融組織債券 |
資產配置 |
截至:2024/4 /30 |
風險評估 |
標準差 | 14.7685 | 風險等級 | RR5 |
投資組合 |
五大投資標的 | 行業 | 資產百分比(% |
*Zhongtian Urban Development Gr | -- | 5.70 |
*Chongqing Changan Automobile Co Ltd | -- | 4.29 |
*China Fortune Land Development Co Ltd | -- | 4.24 |
*Shanghai Pudong Development Bank | -- | 4.07 |
*TCL Corp | -- | 3.65 |
+持股增加 -持股減少 *新增持股 |