| 中國信託越南機會基金-美元 : CTBC Vietnam Equity Fund-USD |
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 | 52週最高 | 52週最低 |
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基金走勢 |
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| 截至 2024/06/14 |
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基金快遞 |
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| 基金公司 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/06/14) |
13.4100 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 一般型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 11.57 | ||
| 基金成立價格 | 10.0000 | 基金規模(百萬) (2024/05) |
12,142 |
| 申購手續費率 | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三 | 買回手續費率 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 |
| 基金管理費率 | 2 | 基金保管費率 | 本基金淨資產價值低於新台幣參拾億元(不含)時,按本基金淨資產價值每年0.30%之比率計算本基金淨資產價值於新台幣參拾億以上時,按本基金淨資產價值每年0.28%之比率計算. |
| 基金投資目標 | 中華民國境內之上市或上櫃股票(含特別股),承銷股票,基金受益憑證,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證,臺灣存託憑證,認購(售)權證,認股權憑證,政府公債,公司債,金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及進行指數股票型基金之申購買回.本基金投資於中華民國之有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有相關法令或相關規定修訂者,從其規定.於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含特別股),承銷股票,存託憑證,認購(售)權證或認股權憑證,參與憑證,不動產投資信託受益證券(REITs),基金受益憑證,基金股份,投資單位.經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所經理或發行之基金受益憑證,基金股份,投資單位.符合金管會規定之機構所經理或發行之基金受益憑證,基金股份,投資單位.符合金管會規定之信用評等等級由國家或機構所保證或發行之債券,本國企業赴海外發行之公司債(含次順位公司債,轉換公司債),金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券(REATs)).本基金投資之債券不包括以國內有價證券,本國上市,上櫃公司於海外發行之有價證券,國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證,未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券.本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有相關法令或相關規定修訂者,從其規定. | ||
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資產配置 |
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| 截至：2024/5 /30 |
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風險評估 |
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| 標準差 | 23.6924 | 風險等級 | RR5 |
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投資組合 |
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| 五大投資標的 | 行業 | 資產百分比(% |
| +持股增加 -持股減少 *新增持股 |
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