| 日盛小而美基金 : JIH SUN SMALL CAP FUND |
| 基金名稱(中文) | 日盛小而美基金 | 基金名稱(英文) | JIH SUN SMALL CAP FUND |
| (海外)發行公司 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金類型 | 中小型股票 | 基金組別 | 股票型 |
| 最新淨值 | 41.0100 (台幣) | 淨值日期 | 2024/05/17 |
| 成立日期 | 1998/07/30 | 成立時規模(百萬) | -- |
| 最近規模(百萬) | 552.0000 | 規模日期 | 2024/04 |
| 計價幣別 | 台幣 | 投資區域 | 台灣 |
| 基金經理人 | 謝尚瑾 | 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 |
| 申購手續費率 | 按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者不得超過3% | 買回手續費率 | 現行買回手續費為零 |
| 基金管理費率 | 1.6% | 基金保管費率 | 0.15% |
| 收益分配 | 本基金收入併入基金資產不予分配 | 風險等級 | RR5 |
| 基金投資目標 | 中華民國境內之上市及上櫃股票,承銷股票,公司債,政府債券,金融債券,經主管機關核准在台灣發行之國際組織金融債券,上市之債券換股權利證書,上市證券投資信託基金受益憑證及經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票等 | ||
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基金經理人 |
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| 經理人 | 謝尚瑾 | 起始日 | 2024/04/01 |
| 學歷 | |||
| 經歷 | |||
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