| 日盛小而美基金 : JIH SUN SMALL CAP FUND |
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 | 52週最高 | 52週最低 |
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基金走勢 |
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| 截至 2024/04/29 |
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基金快遞 |
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| 基金公司 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/29) |
40.5200 | 計價幣別 | 台幣 |
| 基金類別 | 中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.27 | ||
| 基金成立價格 | 10.0000 | 基金規模(百萬) (2024/03) |
564 |
| 申購手續費率 | 按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者不得超過3% | 買回手續費率 | 現行買回手續費為零 |
| 基金管理費率 | 1.6% | 基金保管費率 | 0.15% |
| 基金投資目標 | 中華民國境內之上市及上櫃股票,承銷股票,公司債,政府債券,金融債券,經主管機關核准在台灣發行之國際組織金融債券,上市之債券換股權利證書,上市證券投資信託基金受益憑證及經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票等 | ||
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資產配置 |
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| 截至：2024/3 /30 |
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風險評估 |
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| 標準差 | 24.5376 | 風險等級 | RR5 |
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投資組合 |
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| 五大投資標的 | 行業 | 資產百分比(% |
| *同致電子 | 汽車工業 | 9.37 |
| *南僑 | 食品工業 | 8.18 |
| *達邁 | 電子零組 | 7.47 |
| *正崴 | 電子零組 | 6.40 |
| *F-廣華 | 塑膠工業 | 5.66 |
| +持股增加 -持股減少 *新增持股 |
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