華南永昌麒麟貨幣市場基金 : Hua Nan Kirin Money Market Fund |
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 | 52週最高 | 52週最低 |
基金走勢 |
截至 2024/05/03 |
基金快遞 |
基金公司 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/03) |
12.3521 | 計價幣別 | 台幣 |
基金類別 | 貨幣型 | ||
本年迄今收益% | 0.42 | ||
基金成立價格 | 10.0049 | 基金規模(百萬) (2024/03) |
5,925 |
基金管理費率 | 0.10% | 基金保管費率 | 0.04% |
基金投資目標 | 國內政府債券,公司債及金融債券.得以現金,存放於金融機構(含基金保管機構)或買入短期票券方式保持本基金之資產. |
資產配置 |
截至:2024/04/30 |
風險評估 |
標準差 | 0.0215 | 風險等級 | RR1 |
投資組合 |
五大投資標的 | 行業 | 資產百分比(% |
+持股增加 -持股減少 *新增持股 |